百亿量化私募跑赢主观多头
【深圳商报讯】（记者陈燕青）今年以来，量化私募总体跑赢主观多头。从产品角度来看，私募排排网数据显示，截至目前，有业绩显示的1758只主观多头产品上半年收益均值为11.57%，而592只量化多头产品上半年收益均值高达17.54%。总体来看，量化多头产品收益率明显超过主观多头策略。随着
具体到百亿私募来看，194只有业绩显示的百亿私募旗下量化多头产品，上半年收益均值高达18.84%，超额收益均值为15.26%。对比百亿私募旗下171只主观多头产品，上半年收益均值仅为4.80%。
总体来看，百亿私募上半年收益率位居前三的分别是：复胜资产、稳博投资、进化论资产。其中，主观私募复胜资产今年以来对“新消费”赛道持续看好，并且得益于“新消费”行情的持续火热，业绩也迎来强劲反弹，最新的管理规模也突破百亿。
数据还显示，上半年超额收益位居前三的百亿私募量化多头产品分别来自：龙旗科技、稳博投资、信弘天禾。
朱晓康管理的“创新精选1号C类份额”上半年以45.63%的超额收益居首，上半年收益为45.67%。位居第二、第三的分别是稳博投资殷陶管理的“稳博小盘激进择时指增1号”、信弘天禾张华和章毅管理的“信弘征程2号B类份额”。
从公司角度来看，在私募排排网有3只以上有业绩显示的百亿私募共42家，从上半年收益排名来看，位居前十的百亿私募中，纯量化私募占据8家，量化+主观私募1家、主观私募仅1家上榜。
与之形成鲜明对比的是，位居后十名的百亿私募中，纯主观私募占据6家、量化+主观私募3家、纯量化私募仅1家。
对于上半年量化私募跑赢主观，融智投资FOF基金经理李春瑜表示，上半年市场宽幅震荡、个股波动加大且小市值风格占优的环境，为量化策略提供了更丰富的交易机会与阿尔法来源。此外，量化策略凭借数据处理优势，能更精准捕捉市场短期变化与定价偏差，在流动性较好的环境中，充分发挥了交易速度与多因子模型的优势。
除了业绩跑赢主观，百亿量化私募上半年在数量上也超过了主观私募。截至6月底，百亿量化私募（41家）的数量历史上首次超过百亿主观私募（40家）。不过，近期在主观私募复胜资产突破百亿后，百亿量化与百亿主观私募数量各达42家，最新百亿私募达90家。
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